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Manual de Rotinas Financeiras Em
 MANUAL
DE ROTINAS FINANCEIRAS EMPRESARIAIS
Autores:
João Florêncio Vieira Ramos e Paulo Henrique Teixeira
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SUMÁRIO
1.
INTRODUÇÃO
2. A
FUNÇÃO FINANCEIRA NAS EMPRESAS
2.1 Conceitos Fundamentais
Básicos
2.2. Principais Atribuições do
Administrador Financeiro
3.
LEVANTAMENTO E ALOCAÇÃO DE RECURSOS
4.
META DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
4.1 Maximização do Preço da Ação
5.
ÁREAS DE DECISÕES FINANCEIRAS
6.
ÍNDICES DE LIQUIDEZ (OU SOLVÊNCIA)
6.1 Composição do CCL
7.
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO
8.
ÍNDICES DE RENTABILIDADE
8.1Aspectos a serem observados
no cálculo da Rentabilidade
8.2Análise da rentabilidade da
empresa x rentabilidade do empresário (ROI x ROE)
9.
BALANÇO PATRIMONIAL
9.1Introdução Didática
9.2Ativo
9.2.1Grupos de Contas do Ativo
9.3Passivo
9.3.1Grupos de Contas do
Passivo
9.4 Visão Sintética do Balanço
9.5 Origens e Aplicações
9.6 Explicação da expressão
balanço patrimonial
10.
CONTAS A RECEBER
10.1Controle de Contas a
Receber
10.1.1 Importância do Controle
de Contas a Receber
10.2 Administração das
Duplicatas a Receber
10.3 Custos e Riscos
10.4 Gestão dos Recursos
10.4.1 – Giro das Duplicatas a
Receber
10.4.2 – Prazo Médio de
Cobrança
10.4.3 Análise Prazo Médio de
Cobrança
10.5 Políticas de Crédito e de
Cobrança
11.
CONTAS A PAGAR
11.1 Controle de Contas a
Pagar
11.1.1 Importância do Controle
de Contas a Pagar
11.4.2 – Prazo Médio de
Pagamento
11.4.3 Análise Prazo Médio de
PMP
12.
ADMINISTRAÇÃO DO CRÉDITO E DA COBRANÇA
12.1 Ficha Cadastral
12.1.1 Checagem das
informações
12.1.2 Restrições Cadastrais
12.2 Analise e Seleção de
crédito
12.3 Obtenção de Informações
externas
12.4 Analise e Classificação
do Crédito
12.4.1 Classificação de
Crédito
12.5 Condições de Crédito
(Prazo)
12.6 Política de Cobrança
12.6.1 Cronograma dos
Vencimentos das Duplicatas
12.7 Procedimentos de Cobrança
12.7.1 Modelo Carta de
Cobrança Branda
12.7.2 Modelo de Carta de
Cobrança Intermediária
12.7.3 Modelo de Carta de
cobrança incisiva
13.
ADMINISTRAÇÃO DOS ESTOQUES
13.1 Custos e Riscos
13.2 Gestão dos Recursos
13.3 Controle de Estoques de
Mercadorias
14.
CAIXA / BANCOS
14.1 Controle de caixa
14.2 Controle de Bancos
15.
FLUXO DE CAIXA
15.1 Gerenciamento do fluxo de
caixa
15.2 Fluxo de caixa realizado
15.3 Fluxo de caixa projetado
15.4 Apresentação do fluxo de
caixa realizado
15.5 Meios utilizados para se
fazer o fluxo de caixa
15.6 Principais itens que
devem constar no relatório de fluxo de caixa
15.7 Interpretando Fluxo de
Caixa
15.8 Colunas de Previsto e
Realizado
15.9 Montar e gerenciar o
relatório de Fluxo de Caixa
15.10 Controle do Fluxo de
Caixa Semanal
15.11 Fluxo de Caixa Mensal
16.
REGULAMENTO DE CREDITO E COBRANÇA
16.1 Cadastro
16.2 Limite de Crédito
16.3 Prorrogação de
Vencimentos
16.4 Juros
16.5 Clientes Inativos a + de
90 dias
16.6 Clientes Inadimplentes
16.7 Medidas em caso de
Inadimplência
17.
PLANILHAS EXCEL
17.1 Planilha Controle Estoque
17.2 Planilhas Controle
Financeiro
|
Auditoria
Gerenciamento
